四川美丰化工股份有限公司关于“美丰转债”赎回结果的公告-债券频道

  保安的加密:000731 保安的略语:四川梅峰(000731),公报号:2013-25

  可替换纽带加密:125731 短期负债情况转变:美丰转债

  四川美丰化学工程股份有限公司向前“美丰转债”满意发生的公报

  我公司及其董事、监事、高级管理人员担保获得公报灵的现实性、精确、完全地,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或有意义的事物忽略。

  一、事变综述

  (一)“美丰转债”发行、上市概略

  经奇纳保安的人的监督管理佣金证监答应【2010】668号文审批,该公司在2010年6月2日发行了65台。,000亿元转投公司纽带,原稿截止时期为5年(2010年6月2日至2015年6月2日)。,该公司的可替换纽带在深圳保安的买卖所上市,可短期负债情况转变“美丰转债”,交通加密125731。2010年12月2日,“美丰转债”进入转股期。

  (二)“美丰转债”满意概略

  1。满意缘由

  公司A股股票自2013年2月4日至2013年3月12日有20个买卖日终结价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),被掉换者公司纽带招股说明书中间的有期限满意条目。经公司第七届董事会第八个次国会评议经过《向前公司行使“美丰转债”有期限满意条目的广告》,公司确定行使“美丰转债”提早满意权。

  2。满意时期:2013年4月15日

  三。满意行动方向

  公司将整个满意多达满意日(2013年4月15日)还心不在焉转股的“美丰转债”。该公司辨别是非在2013年3月14日。、15日、16天、4月2日、9日、11、奇纳保安的报、股票上市的公司物指示公司、《上海保安的报》、保安的时报、《保安的日报》和巨潮资讯网上登载了《向前使生效“美丰转债”满意布置好的东西的公报》共6次,绕行的“美丰转债”握住人这次满意的中间定位事项。

  二、满意发生

  依据奇纳保安的记录结算中央提议的信息,多达公司可转换债券满意新来一买卖日(2013年4月12日)收盘后记录在册的“美丰转债”尚有2,242,600元未转股,满意概括为22,426张。公司被掉换者公司有期限满意条目的拟定草案,公司“按可替换公司纽带面值103%(含现期计息年度利钱)的满意价钱满意整个未转股的可替换公司纽带。”

  满意价钱:103元/张(含现期利钱),货币利率为,现期利钱含税,身体的围攻者握住“美丰转债”代扣纳税后满意价钱为元/张;花费基金、合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)握住“美丰转债”代扣纳税后满意价钱为元/张。

  本公司工资满意数量2,308,元。

  三、满意冲击力

  (1)满意对公司财务状况和经纪业绩的冲击力

  公司这次满意的“美丰转债” 2,242,600元,仅占“美丰转债”发行数量65,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无冲击力。。

  (二)满意对可替换纽带RAIs应用的冲击力

  该公司已发行了65的可替换纽带。,000万元,脱掉目前的承销品销售费2,200万元后,筹措资产628,003,元(含利钱进项3),元),到2012残冬腊月,公司共花费数量59的基金,万元,花费使前进,这种满意对公司的可替换纽带募集基金心不在焉冲击力。。

  (三)满意行动能否会使遭受纽带的撤回。

  满意全额满意,“美丰转债”自满意日(即2013年4月15日)起终止买卖和转股,满意后,无“美丰转债”持续传递或买卖,“美丰转债” 不再具有上市期限,正视退市。

  (四)等等效应

  “美丰转债”转股后,该公司2012年12月31日的总备有为502,330,893股增至591,484,352股,增殖公司自有资产,增大公司抵挡风险的生产能力;同时,鉴于股权的增殖,刀痕公司每股进项。

  四、退市示意图

  “美丰转债”于4月24日摘牌,中间定位布置好的东西详见公司与本公报同时述说的《向前“美丰转债”兑付兑息暨摘牌公报》(公报编号:2013-25)。

  五、最新所有制结构

  六、备查锉刀

  1。四川美丰化学工程股份有限公司改变公司

  第八个届第七届政务会2次国会决定。公司

  本公报

  四川美丰化学工程股份有限公司板

  4月23日213

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